| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 4 100.00 | 8 200.00 | 12 300.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 1 314 798.00 | 332 382.00 | 982 416.00 | 1 314 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 821.00 | 375 581.00 | 998 240.00 | 1 373 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 712 389.00 | -712 389.00 | |
BZ Autres créances | 779 679.00 | | 779 679.00 | 779 679.00 |
CF Disponibilités | 640 795.00 | | 640 795.00 | 640 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 473.00 | 712 389.00 | 708 084.00 | 1 420 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 294.00 | 1 087 970.00 | 1 706 324.00 | 2 794 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 552.00 | | | 1 980 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DH Report à nouveau | -663 635.00 | | | -663 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 290.00 | | | 1 453 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
EA Autres dettes | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 324.00 | | | 1 706 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 846.00 | |
GE Autres charges | | | 18 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471 248.00 | | | 1 471 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 150.00 | | | 1 720 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 785.00 | | | 368 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 785.00 | | | 368 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 365.00 | | | 1 351 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 402.00 | | | 1 825 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 443.00 | | | 1 703 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 312 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 466.00 | 1 373 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 801.00 | 1 361 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 945.00 | 30 789.00 | 70 153.00 | 414 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 945.00 | 26 689.00 | 70 153.00 | 414 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675 623.00 | 51 846.00 | 15 080.00 | 675 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 623.00 | 51 846.00 | 15 080.00 | 675 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 623.00 | 71 846.00 | 35 080.00 | 675 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 846.00 | 35 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
VC Groupe et associés | 712 389.00 | | | 712 389.00 |
VI Groupe et associés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 679.00 | 779 679.00 | | 779 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 034.00 | 253 034.00 | | 253 034.00 |