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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
AP Constructions | 771 110.00 | 365 291.00 | 405 819.00 | 771 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 964.00 | 365 291.00 | 507 674.00 | 872 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 136.00 | 365 291.00 | 592 845.00 | 958 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DG Autres réserves | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
DH Report à nouveau | -40 444.00 | -18 327.00 | | -40 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 842.00 | -22 117.00 | | -32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 140 418.00 | 173 261.00 | | 140 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 692.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 427.00 | 441 243.00 | | 452 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 845.00 | 614 504.00 | | 592 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 789.00 | 123 766.00 | | 123 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 631.00 | 145 884.00 | | 156 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 842.00 | -22 117.00 | | -32 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 964.00 | | | 872 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 666.00 | | | 872 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 909.00 | 37 382.00 | | 327 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 909.00 | 37 382.00 | | 327 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 668.00 | 18 502.00 | 78 369.00 | 288 668.00 |
VI Groupe et associés | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 778.00 | 19 479.00 | 298.00 | 19 778.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 427.00 | 182 261.00 | 78 369.00 | 452 427.00 |