| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
AP Constructions | 450 835.00 | 316 897.00 | 133 939.00 | 450 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 181.00 | 316 897.00 | 194 284.00 | 511 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 117 455.00 | | 117 455.00 | 117 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 086.00 | 316 897.00 | 320 189.00 | 637 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DG Autres réserves | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
DH Report à nouveau | 105 227.00 | 113 517.00 | | 105 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 857.00 | -8 291.00 | | -22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 296 074.00 | 318 931.00 | | 296 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 9 720.00 | | 6 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 3 431.00 | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 737.00 | 9 396.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 116.00 | 23 388.00 | | 24 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 189.00 | 342 319.00 | | 320 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 116.00 | 22 548.00 | | 24 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 809.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 861.00 | 222 344.00 | | 90 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 718.00 | 230 635.00 | | 113 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 857.00 | -8 291.00 | | -22 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 181.00 | | | 511 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 882.00 | | | 510 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 753.00 | 18 144.00 | | 298 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 753.00 | 18 144.00 | | 298 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 6 510.00 | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 210.00 | 9 662.00 | | 1 210.00 |
ST Autres comptes | 3 082.00 | 10 714.00 | | 3 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 096.00 | 12 039.00 | | 18 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 6 510.00 | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | 101.00 | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 388.00 | 32 414.00 | | 22 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |