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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 6 419.00 | 4 853.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 6 637.00 | 3 539.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 299.00 | 70 812.00 | 42 487.00 | 113 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 796.00 | 83 868.00 | 58 928.00 | 142 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 220.00 | 6 150.00 | 109 070.00 | 115 220.00 |
BZ Autres créances | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CF Disponibilités | 128 098.00 | | 128 098.00 | 128 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 617.00 | 6 150.00 | 314 467.00 | 320 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 413.00 | 90 017.00 | 373 396.00 | 463 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 360.00 | 39 492.00 | | 57 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 538.00 | 17 868.00 | | 25 538.00 |
DL TOTAL (I) | 88 398.00 | 62 860.00 | | 88 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 420.00 | 31 647.00 | | 19 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 9 170.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 355.00 | 151 970.00 | | 140 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | 105 557.00 | | 76 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 588.00 | 31 076.00 | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 400.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 998.00 | 329 820.00 | | 284 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 396.00 | 392 680.00 | | 373 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 570.00 | 310 400.00 | | 276 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 412.00 | 1 500.00 | 1 097 912.00 | 1 096 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 412.00 | 1 500.00 | 1 097 912.00 | 1 096 412.00 |
FM Production stockée | | | -189 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 3 750.00 | | 1 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 308.00 | 10 869.00 | | 11 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 649.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 649.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | -649.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 304.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 855.00 | 716 881.00 | | 911 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 317.00 | 699 013.00 | | 886 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 538.00 | 17 868.00 | | 25 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 475.00 | 6 671.00 | | 10 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 900.00 | | 11 196.00 | 131 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 142 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 328.00 | | 11 147.00 | 112 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 49.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 350.00 | 22 518.00 | | 61 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 2 486.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 417.00 | 20 032.00 | | 57 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 420.00 | 10 992.00 | 8 428.00 | 19 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 038.00 | 178 038.00 | | 178 038.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 643.00 | 136 215.00 | 8 428.00 | 144 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | 7 891.00 | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 858.00 | 5 776.00 | | 6 858.00 |
ST Autres comptes | 84 131.00 | 58 870.00 | | 84 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 507.00 | 42 465.00 | | 45 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 28 777.00 | 9 515.00 | | 28 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 925.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 749.00 | 1 000.00 | | 5 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 050.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 311.00 | 9 941.00 | | 12 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 338.00 | 92 091.00 | | 139 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 204.00 | 99 324.00 | | 54 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 022.00 | 118 551.00 | | 171 022.00 |