| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 9 595.00 | 1 677.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 8 862.00 | 1 314.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 105.00 | 82 339.00 | 24 766.00 | 107 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 602.00 | 100 796.00 | 35 806.00 | 136 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 741.00 | 12 299.00 | 94 442.00 | 106 741.00 |
BZ Autres créances | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CF Disponibilités | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 082.00 | 12 299.00 | 275 783.00 | 288 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 684.00 | 113 095.00 | 311 589.00 | 424 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 877.00 | 82 898.00 | | 100 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 886.00 | 31 979.00 | | 44 886.00 |
DL TOTAL (I) | 151 263.00 | 120 377.00 | | 151 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | 8 428.00 | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 342.00 | 14 438.00 | | 34 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 119 332.00 | | 80 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 249.00 | 61 196.00 | | 42 249.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 504.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 326.00 | 203 935.00 | | 160 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 589.00 | 324 311.00 | | 311 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 326.00 | 201 798.00 | | 160 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 329.00 | | 1 341 329.00 | 1 341 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 329.00 | | 1 341 329.00 | 1 341 329.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 739.00 | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 754.00 | 16 951.00 | | 14 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 8 747.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 16 397.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 318.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 087.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | 13 309.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 5 203.00 | | 7 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 544.00 | 1 077 479.00 | | 1 366 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 658.00 | 1 045 500.00 | | 1 321 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 886.00 | 31 979.00 | | 44 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 467.00 | 13 629.00 | | 25 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 056.00 | | 6 547.00 | 130 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 735.00 | | 6 547.00 | 110 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 238.00 | 13 558.00 | | 87 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 1 017.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | 12 541.00 | | 78 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 514.00 | 197 514.00 | | 197 514.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 402.00 | 11 421.00 | | 12 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 096.00 | 10 923.00 | | 23 096.00 |
ST Autres comptes | 123 300.00 | 91 069.00 | | 123 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 608.00 | 43 368.00 | | 44 608.00 |
YT Sous‐traitance | 40 802.00 | 31 824.00 | | 40 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 368.00 | 1 964.00 | | 5 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 969.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 276.00 | 14 390.00 | | 15 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 394.00 | 169 266.00 | | 125 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 377.00 | 66 598.00 | | 86 377.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 174.00 | 179 148.00 | | 237 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |