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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 8 578.00 | 2 694.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 7 876.00 | 2 300.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 559.00 | 70 784.00 | 29 775.00 | 100 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 056.00 | 87 238.00 | 42 818.00 | 130 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 598.00 | 12 299.00 | 96 299.00 | 108 598.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CF Disponibilités | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 792.00 | 12 299.00 | 281 493.00 | 293 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 848.00 | 99 537.00 | 324 311.00 | 423 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 898.00 | 57 360.00 | | 82 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 979.00 | 25 538.00 | | 31 979.00 |
DL TOTAL (I) | 120 377.00 | 88 398.00 | | 120 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | 19 420.00 | | 8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2 338.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 438.00 | 140 355.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 332.00 | 76 865.00 | | 119 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 196.00 | 45 588.00 | | 61 196.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 432.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 935.00 | 284 998.00 | | 203 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 311.00 | 373 396.00 | | 324 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 798.00 | 276 570.00 | | 201 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 406.00 | 1 430.00 | 1 077 836.00 | 1 076 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 406.00 | 1 430.00 | 1 077 836.00 | 1 076 406.00 |
FM Production stockée | | | -19 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 1 476.00 | | 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 951.00 | 11 308.00 | | 16 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 747.00 | 1 785.00 | | 8 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | 150.00 | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 397.00 | 1 935.00 | | 16 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 268.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | 300.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 568.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 309.00 | 1 367.00 | | 13 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 4 450.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 479.00 | 911 855.00 | | 1 077 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 500.00 | 886 317.00 | | 1 045 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 979.00 | 25 538.00 | | 31 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 629.00 | 10 475.00 | | 13 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 796.00 | | 4 700.00 | 142 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 441.00 | 130 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 441.00 | 110 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 475.00 | | 4 700.00 | 123 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 868.00 | 19 041.00 | 15 671.00 | 83 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 2 159.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | 16 882.00 | 15 671.00 | 77 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | 6 149.00 | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | 6 149.00 | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 6 149.00 | | 6 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428.00 | 6 291.00 | 2 137.00 | 8 428.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 721.00 | 151 721.00 | | 151 721.00 |
VW T.V.A. | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 496.00 | 187 359.00 | 2 137.00 | 189 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 421.00 | 10 246.00 | | 11 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 923.00 | 6 858.00 | | 10 923.00 |
ST Autres comptes | 91 069.00 | 84 131.00 | | 91 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 368.00 | 45 507.00 | | 43 368.00 |
YT Sous‐traitance | 31 824.00 | 28 777.00 | | 31 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 065.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 390.00 | 12 311.00 | | 14 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 266.00 | 139 338.00 | | 169 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 598.00 | 54 204.00 | | 66 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 148.00 | 171 022.00 | | 179 148.00 |