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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 10 114.00 | 1 158.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 9 642.00 | 534.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 950.00 | 90 629.00 | 22 321.00 | 112 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 447.00 | 110 385.00 | 32 062.00 | 142 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BN En cours de production de biens | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 953.00 | | 288 953.00 | 288 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 399.00 | 110 385.00 | 321 015.00 | 431 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 763.00 | 100 877.00 | | 131 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 970.00 | 44 886.00 | | -10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 126 293.00 | 151 263.00 | | 126 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 39.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 862.00 | 34 342.00 | | 31 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 80 607.00 | | 115 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 42 249.00 | | 46 027.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 952.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 722.00 | 160 326.00 | | 194 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 015.00 | 311 589.00 | | 321 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 722.00 | 160 326.00 | | 194 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 143.00 | | 1 269 143.00 | 1 269 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 143.00 | | 1 269 143.00 | 1 269 143.00 |
FM Production stockée | | | 69 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 1 011.00 | | 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 051.00 | 14 754.00 | | 15 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 018.00 | 3 649.00 | | 16 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 018.00 | 3 649.00 | | 16 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 45.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 45.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 724.00 | 3 604.00 | | 14 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 238.00 | 1 366 544.00 | | 1 370 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 207.00 | 1 321 658.00 | | 1 381 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 970.00 | 44 886.00 | | -10 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 820.00 | 25 467.00 | | 26 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 602.00 | | 5 845.00 | 136 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 281.00 | | 5 845.00 | 117 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 796.00 | 9 589.00 | | 100 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 519.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 201.00 | 9 070.00 | | 91 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 969.00 | 187 969.00 | | 187 969.00 |
VW T.V.A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 131.00 | 12 402.00 | | 12 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 597.00 | 23 096.00 | | 10 597.00 |
ST Autres comptes | 125 568.00 | 123 300.00 | | 125 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 901.00 | 44 608.00 | | 46 901.00 |
YT Sous‐traitance | 32 258.00 | 40 802.00 | | 32 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 920.00 | 5 368.00 | | 1 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 005.00 | 15 276.00 | | 15 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 033.00 | 125 394.00 | | 154 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 060.00 | 86 377.00 | | 83 060.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 344.00 | 237 174.00 | | 225 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |