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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 820.00 | 11 331.00 | 42 488.00 | 53 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 111.00 | 58 905.00 | 258 205.00 | 317 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 214.00 | 70 506.00 | 366 707.00 | 437 214.00 |
BT Marchandises | 1 053 026.00 | 198 344.00 | 854 682.00 | 1 053 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BZ Autres créances | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CF Disponibilités | 549 296.00 | | 549 296.00 | 549 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 430.00 | 198 344.00 | 1 573 086.00 | 1 771 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 645.00 | 268 850.00 | 1 939 794.00 | 2 208 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 094.00 | | | 270 094.00 |
DL TOTAL (I) | 636 802.00 | | | 636 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 642.00 | | | 827 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
EA Autres dettes | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 991.00 | | | 1 302 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 794.00 | | | 1 939 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 830.00 | | | 1 132 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 125.00 | 14 183.00 | 2 800 308.00 | 2 786 125.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 497.00 | 14 183.00 | 2 807 680.00 | 2 793 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 709.00 | | | 412 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 808.00 | | | 414 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 481.00 | | | 374 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 812.00 | | | 3 330 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 718.00 | | | 3 060 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 094.00 | | | 270 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 456.00 | | | 380 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 515.00 | | | 326 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 81.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 642.00 | 827 642.00 | | 827 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 254.00 | 71 093.00 | 170 161.00 | 241 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | | 53 527.00 |