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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 602.00 | 49 234.00 | 33 368.00 | 82 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 473.00 | 163 592.00 | 170 881.00 | 334 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 793.00 | 213 096.00 | 303 696.00 | 516 793.00 |
BT Marchandises | 931 419.00 | 218 384.00 | 713 034.00 | 931 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 410.00 | | 298 410.00 | 298 410.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 441 055.00 | | 441 055.00 | 441 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 094.00 | 218 384.00 | 1 542 710.00 | 1 761 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 888.00 | 431 481.00 | 1 846 406.00 | 2 277 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 498.00 | | | 559 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
DL TOTAL (I) | 739 650.00 | | | 739 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 010.00 | | | 937 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 756.00 | | | 1 106 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 406.00 | | | 1 846 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 756.00 | | | 1 106 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 723.00 | 15 433.00 | 2 955 157.00 | 2 939 723.00 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 096.00 | 15 433.00 | 2 964 529.00 | 2 949 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 193.00 | | | 3 226 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 041.00 | | | 3 101 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 782.00 | | 33 364.00 | 485 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 516 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 417 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 428.00 | | | 419 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 084.00 | | 33 364.00 | 66 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 217.00 | 48 232.00 | 2 352.00 | 167 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 947.00 | 48 232.00 | 2 352.00 | 166 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 010.00 | 937 010.00 | | 937 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
UX Autres créances clients | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 067.00 | 388 620.00 | 99 447.00 | 488 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 756.00 | 1 106 756.00 | | 1 106 756.00 |