| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 272.00 | 87.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 393.00 | 66 785.00 | 32 607.00 | 99 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 181.00 | 197 538.00 | 139 642.00 | 337 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 381.00 | 264 596.00 | 271 785.00 | 536 381.00 |
BT Marchandises | 897 523.00 | 85 509.00 | 812 014.00 | 897 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
BZ Autres créances | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
CF Disponibilités | 397 136.00 | | 397 136.00 | 397 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 553.00 | 85 509.00 | 1 563 044.00 | 1 648 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 935.00 | 350 105.00 | 1 834 830.00 | 2 184 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 650.00 | | | 684 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
DL TOTAL (I) | 904 383.00 | | | 904 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 980.00 | | | 448 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 447.00 | | | 930 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 830.00 | | | 1 834 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 447.00 | | | 610 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 822.00 | 13 182.00 | 2 791 004.00 | 2 777 822.00 |
FG Production vendue services | 9 655.00 | 208.00 | 9 864.00 | 9 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 478.00 | 13 391.00 | 2 800 869.00 | 2 787 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 509.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 723.00 | | | 3 052 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 991.00 | | | 2 887 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 793.00 | | 19 588.00 | 516 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | 90.00 | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 076.00 | | 19 498.00 | 417 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 981.00 | 448 981.00 | | 448 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
UX Autres créances clients | 233 626.00 | 233 626.00 | | 233 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 341.00 | 353 893.00 | 99 447.00 | 453 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 447.00 | 610 447.00 | | 930 447.00 |