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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 868.00 | 22 441.00 | 42 426.00 | 64 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 663.00 | 95 661.00 | 236 002.00 | 331 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 905.00 | 118 372.00 | 344 532.00 | 462 905.00 |
BT Marchandises | 1 116 661.00 | 274 402.00 | 842 259.00 | 1 116 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
BZ Autres créances | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
CF Disponibilités | 392 727.00 | | 392 727.00 | 392 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 935.00 | 274 402.00 | 1 580 533.00 | 1 854 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 841.00 | 392 775.00 | 1 925 066.00 | 2 317 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 802.00 | | | 461 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
DL TOTAL (I) | 597 581.00 | | | 597 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 024.00 | | | 989 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 484.00 | | | 1 327 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 066.00 | | | 1 925 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 312.00 | | | 1 230 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 444.00 | 12 820.00 | 2 996 265.00 | 2 983 444.00 |
FD Production vendue biens | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 180.00 | 12 820.00 | 3 004 000.00 | 2 991 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 402.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 914.00 | | | 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 842.00 | | | 3 223 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 063.00 | | | 3 143 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 215.00 | | | 437 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 931.00 | | | 370 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 507.00 | 47 866.00 | | 70 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 237.00 | 47 866.00 | | 70 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 024.00 | 989 024.00 | | 989 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
UX Autres créances clients | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 575.00 | 73 403.00 | 97 172.00 | 170 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VP Divers | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 651.00 | 345 547.00 | 66 104.00 | 411 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 485.00 | 1 230 313.00 | 97 172.00 | 1 327 485.00 |