| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 092.00 | 31 353.00 | 67 739.00 | 99 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 514 913.00 | | 3 514 913.00 | 3 514 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 830.00 | 31 353.00 | 4 131 478.00 | 4 162 830.00 |
BZ Autres créances | 316 123.00 | | 316 123.00 | 316 123.00 |
CF Disponibilités | 606 751.00 | | 606 751.00 | 606 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 873.00 | | 922 873.00 | 922 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 704.00 | 31 353.00 | 5 054 351.00 | 5 085 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998 074.00 | | | 1 998 074.00 |
CU Autres participations | 546 025.00 | | 546 025.00 | 546 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 152.00 | -571 941.00 | | -571 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 216.00 | 789.00 | | -4 216.00 |
DK Provisions réglementées | 50 921.00 | 39 626.00 | | 50 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 553.00 | 4 468 473.00 | | 4 475 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 885.00 | 20 019.00 | | 559 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 098.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 3 380.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 319.00 | 9 841.00 | | 15 319.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 798.00 | 34 338.00 | | 578 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 351.00 | 4 502 811.00 | | 5 054 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 052.00 | 23 127.00 | | 543 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 089.00 | | | 500 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 498.00 | 5 359.00 | | 4 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 975.00 | 6 832.00 | | 53 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 927.00 | | | 298 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 286.00 | 11 295.00 | | 111 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 641.00 | -11 295.00 | | 187 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 647.00 | 217 170.00 | | 523 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 863.00 | 216 381.00 | | 527 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 216.00 | 789.00 | | -4 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 844.00 | | 2 440 234.00 | 3 893 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144 713.00 | 4 063 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171 248.00 | 4 162 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 535.00 | 99 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | | 74 442.00 | 51 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 659.00 | | 2 365 792.00 | 3 842 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 583.00 | 19 840.00 | 7 070.00 | 18 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 19 840.00 | 7 070.00 | 18 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 626.00 | 11 295.00 | | 39 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 626.00 | 11 295.00 | | 39 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 514 913.00 | 1 998 074.00 | | 3 514 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 089.00 | 500 089.00 | | 500 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 796.00 | 24 050.00 | 35 746.00 | 59 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 836.00 | 2 314 197.00 | 1 519 639.00 | 3 833 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 798.00 | 543 052.00 | 35 746.00 | 578 798.00 |