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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 980.00 | 27 008.00 | 48 971.00 | 75 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 738 673.00 | | 3 738 673.00 | 3 738 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 978.00 | 27 008.00 | 3 917 969.00 | 3 944 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BZ Autres créances | 859 734.00 | | 859 734.00 | 859 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 8 669.00 | 591 331.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 8 224 943.00 | | 8 224 943.00 | 8 224 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 949.00 | 8 669.00 | 9 703 280.00 | 9 711 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 926.00 | 35 677.00 | 13 621 249.00 | 13 656 926.00 |
CU Autres participations | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 484.00 | 21 903.00 | | 76 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093 494.00 | 54 581.00 | | 8 093 494.00 |
DK Provisions réglementées | 3 477.00 | 56 477.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 13 173 455.00 | 5 132 961.00 | | 13 173 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355.00 | 18 163.00 | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 61 552.00 | | 48 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 452.00 | 82 024.00 | | 121 452.00 |
EA Autres dettes | 263 726.00 | 52 084.00 | | 263 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 795.00 | 213 823.00 | | 447 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 621 249.00 | 5 346 784.00 | | 13 621 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 795.00 | 213 823.00 | | 447 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 3 535.00 | | 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 576.00 | 59 906.00 | | 31 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 551 138.00 | 132 000.00 | | 9 551 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 620 138.00 | 139 000.00 | | 9 620 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 024.00 | 356.00 | | 805 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 578.00 | 30 000.00 | | 453 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 416.00 | 30 356.00 | | 1 259 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360 721.00 | 108 644.00 | | 8 360 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 669 599.00 | 732 989.00 | | 9 669 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 105.00 | 678 409.00 | | 1 576 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093 494.00 | 54 581.00 | | 8 093 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 980.00 | | 229 880.00 | 4 308 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 798.00 | 3 868 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 883.00 | 3 944 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 084.00 | 75 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206 916.00 | | 229 880.00 | 4 206 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 759.00 | 4 756.00 | 15 506.00 | 37 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 4 756.00 | 15 506.00 | 37 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 477.00 | | 53 000.00 | 56 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 477.00 | 8 669.00 | 53 000.00 | 56 477.00 |
UG ‐ Financières | | 8 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 726.00 | 263 726.00 | | 263 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 738 673.00 | 2 424 079.00 | 1 314 594.00 | 3 738 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 166.00 | 841 166.00 | | 841 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 479.00 | 3 313 885.00 | 1 314 594.00 | 4 628 479.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 795.00 | 447 795.00 | | 447 795.00 |