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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 605.00 | 40 295.00 | 38 311.00 | 78 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 990.00 | | 1 048 990.00 | 1 048 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 371.00 | 40 295.00 | 4 718 076.00 | 4 758 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 120.00 | 196 682.00 | 1 554 439.00 | 1 751 120.00 |
CF Disponibilités | 4 456 800.00 | | 4 456 800.00 | 4 456 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 743.00 | 196 682.00 | 6 062 061.00 | 6 258 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 113.00 | 236 977.00 | 10 780 137.00 | 11 017 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048 990.00 | | | 1 048 990.00 |
CU Autres participations | 3 627 975.00 | | 3 627 975.00 | 3 627 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 76 484.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 669 978.00 | | | 4 669 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 685.00 | 8 093 494.00 | | 467 685.00 |
DK Provisions réglementées | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 10 641 140.00 | 13 173 455.00 | | 10 641 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 48 262.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 580.00 | 121 452.00 | | 38 580.00 |
EA Autres dettes | 90 059.00 | 263 726.00 | | 90 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 997.00 | 447 795.00 | | 138 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 137.00 | 13 621 249.00 | | 10 780 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 997.00 | 447 795.00 | | 138 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | 799.00 | | 7 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 245.00 | 31 576.00 | | -5 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 069.00 | 16 000.00 | | 39 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 313.00 | 9 551 138.00 | | 702 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 382.00 | 9 620 138.00 | | 741 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 805 024.00 | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 1 259 416.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 199.00 | 8 360 721.00 | | 737 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 477.00 | 9 669 599.00 | | 941 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 792.00 | 1 576 105.00 | | 473 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 685.00 | 8 093 494.00 | | 467 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 978.00 | | 5 220 521.00 | 3 944 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 406 143.00 | 4 679 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407 128.00 | 4 758 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 78 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | | 3 611.00 | 75 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868 998.00 | | 5 216 911.00 | 3 868 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008.00 | 14 272.00 | 985.00 | 27 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | 14 272.00 | 985.00 | 27 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 669.00 | 196 682.00 | 8 669.00 | 8 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | 196 682.00 | 8 669.00 | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 146.00 | 196 682.00 | 8 669.00 | 12 146.00 |
UG ‐ Financières | | 196 682.00 | 8 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 990.00 | 1 048 990.00 | | 1 048 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 613.00 | 1 099 813.00 | 2 800.00 | 1 102 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |