| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 785.00 | 15 388.00 | 4 397.00 | 19 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 295 978.00 | | 5 295 978.00 | 5 295 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 895 138.00 | 15 388.00 | 8 879 750.00 | 8 895 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
BZ Autres créances | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 143 254.00 | 55 935.00 | 2 087 319.00 | 2 143 254.00 |
CF Disponibilités | 692 289.00 | | 692 289.00 | 692 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 948 457.00 | 55 935.00 | 2 892 522.00 | 2 948 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 595.00 | 71 323.00 | 11 772 272.00 | 11 843 595.00 |
CU Autres participations | 3 576 575.00 | | 3 576 575.00 | 3 576 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 568 781.00 | 4 387 663.00 | | 5 568 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 641.00 | 1 181 118.00 | | -74 641.00 |
DK Provisions réglementées | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997 617.00 | 11 072 258.00 | | 10 997 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 249.00 | | | 691 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 263.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 9 198.00 | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 785.00 | 108 235.00 | | 53 785.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 45 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 655.00 | 163 842.00 | | 774 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 272.00 | 11 236 100.00 | | 11 772 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 655.00 | 163 842.00 | | 774 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 249.00 | | | 691 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 7 296.00 | | 1 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 607.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 702 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 702 026.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 140.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 470.00 | 140.00 | | 67 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | 701 886.00 | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 045.00 | 1 471 816.00 | | 298 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 686.00 | 290 698.00 | | 372 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 641.00 | 1 181 118.00 | | -74 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 985.00 | | 4 509 791.00 | 6 529 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083 838.00 | 8 875 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144 638.00 | 8 895 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 800.00 | 19 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449 401.00 | | 4 509 791.00 | 6 449 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 6 285.00 | 46 242.00 | 55 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 345.00 | 6 285.00 | 46 242.00 | 55 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 907.00 | 55 935.00 | 14 907.00 | 14 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 907.00 | 55 935.00 | 14 907.00 | 14 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 384.00 | 55 935.00 | 14 907.00 | 18 384.00 |
UG ‐ Financières | | 55 935.00 | 14 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 295 978.00 | 5 295 978.00 | | 5 295 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 249.00 | 691 249.00 | | 691 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 692.00 | 5 411 692.00 | | 5 411 692.00 |
VW T.V.A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 655.00 | 774 655.00 | | 774 655.00 |