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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 709.00 | 4 382.00 | 5 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 371.00 | 637.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 24 354.00 | 9 944.00 | 34 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 397.00 | 25 434.00 | 14 963.00 | 40 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 305.00 | | 346 305.00 | 346 305.00 |
BZ Autres créances | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CF Disponibilités | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 234.00 | | 539 234.00 | 539 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 630.00 | 25 434.00 | 554 196.00 | 579 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
DH Report à nouveau | | -1 144 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 736.00 | -432 241.00 | | -122 736.00 |
DL TOTAL (I) | 100 111.00 | -1 567 153.00 | | 100 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 169 248.00 | | 47 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 821.00 | 151 867.00 | | 266 821.00 |
EA Autres dettes | 140 062.00 | 1 274 000.00 | | 140 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 085.00 | 1 654 066.00 | | 454 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 196.00 | 86 914.00 | | 554 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 524.00 | 990 822.00 | 1 946 346.00 | 955 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 524.00 | 990 822.00 | 1 946 346.00 | 955 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 448.00 | 1 183 007.00 | | 1 952 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 184.00 | 1 615 248.00 | | 2 075 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 736.00 | -432 241.00 | | -122 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 111.00 | | 15 723.00 | 28 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 40 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 111.00 | | 9 624.00 | 28 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 747.00 | 4 682.00 | 1 995.00 | 22 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | 3 602.00 | 1 995.00 | 22 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 346 305.00 | | | 346 305.00 |
VB T. V. A. | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
VC Groupe et associés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 737.00 | 439 737.00 | | 439 737.00 |
VW T.V.A. | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 085.00 | 315 085.00 | 139 000.00 | 454 085.00 |