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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 591.00 | 5 143.00 | 11 448.00 | 16 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 327.00 | 2 246.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 272.00 | 46 452.00 | 20 820.00 | 67 272.00 |
AX Avances et acomptes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 590.00 | 54 275.00 | 35 316.00 | 89 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 646.00 | | 1 610 646.00 | 1 610 646.00 |
BZ Autres créances | 346 870.00 | | 346 870.00 | 346 870.00 |
CF Disponibilités | 209 051.00 | | 209 051.00 | 209 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 253.00 | | 2 178 253.00 | 2 178 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 843.00 | 54 275.00 | 2 213 569.00 | 2 267 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
DH Report à nouveau | -122 704.00 | -122 704.00 | | -122 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
DL TOTAL (I) | 270 495.00 | 100 144.00 | | 270 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 601.00 | 2 297.00 | | 183 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 648.00 | 1 638 662.00 | | 1 379 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 776.00 | 301 121.00 | | 315 776.00 |
EA Autres dettes | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 073.00 | 1 942 081.00 | | 1 943 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 569.00 | 2 087 224.00 | | 2 213 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 413.00 | 2 133 488.00 | 3 784 901.00 | 1 651 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 413.00 | 2 133 488.00 | 3 784 901.00 | 1 651 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 695.00 | 3 373 388.00 | | 3 832 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 344.00 | 3 373 388.00 | | 3 662 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 134.00 | | 31 456.00 | 58 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | 11 500.00 | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 690.00 | | 19 956.00 | 50 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 766.00 | 7 509.00 | | 46 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 1 040.00 | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | 6 469.00 | | 40 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 648.00 | 1 379 648.00 | | 1 379 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 646.00 | 1 610 646.00 | | 1 610 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 265 964.00 | 265 964.00 | | 265 964.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 376.00 | 1 967 376.00 | | 1 967 376.00 |
VW T.V.A. | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 472.00 | 1 759 472.00 | | 1 759 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |