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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 091.00 | 15 911.00 | 41 180.00 | 57 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 1 258.00 | 3 789.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 063.00 | 51 734.00 | 18 329.00 | 70 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 054.00 | 71 256.00 | 65 798.00 | 137 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 424.00 | | 3 466 424.00 | 3 466 424.00 |
BZ Autres créances | 810 841.00 | | 810 841.00 | 810 841.00 |
CF Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 354.00 | | 4 333 354.00 | 4 333 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 408.00 | 71 256.00 | 4 399 152.00 | 4 470 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
DH Report à nouveau | 37 648.00 | -122 704.00 | | 37 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 686.00 | 170 352.00 | | -650 686.00 |
DL TOTAL (I) | -380 190.00 | 270 495.00 | | -380 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 500.00 | 1 379 648.00 | | 3 493 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 745.00 | 315 776.00 | | 411 745.00 |
EA Autres dettes | 874 048.00 | 64 048.00 | | 874 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 293.00 | 1 943 073.00 | | 4 779 293.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 152.00 | 2 213 569.00 | | 4 399 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 613.00 | 1 730 961.00 | 2 874 574.00 | 1 143 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 613.00 | 1 730 961.00 | 2 874 574.00 | 1 143 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 564.00 | 3 832 695.00 | | 3 013 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 250.00 | 3 662 344.00 | | 3 664 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 686.00 | 170 352.00 | | -650 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 590.00 | | 48 266.00 | 89 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802.00 | | 137 054.00 | 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | 75 110.00 | 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 944.00 | | 40 500.00 | 18 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 647.00 | | 5 266.00 | 70 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 275.00 | 16 982.00 | | 54 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 10 768.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 6 214.00 | | 46 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 500.00 | 191 519.00 | 3 301 981.00 | 3 493 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 424.00 | | 3 466 424.00 | 3 466 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VB T. V. A. | 698 708.00 | 698 708.00 | | 698 708.00 |
VI Groupe et associés | 874 048.00 | 874 048.00 | | 874 048.00 |
VP Divers | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 535.00 | 847 611.00 | 3 468 924.00 | 4 316 535.00 |
VW T.V.A. | 328 632.00 | 328 632.00 | | 328 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 293.00 | 1 477 312.00 | 3 301 981.00 | 4 779 293.00 |