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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 4 103.00 | 987.00 | 5 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 690.00 | 40 309.00 | 10 380.00 | 50 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 134.00 | 46 765.00 | 11 368.00 | 58 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 211.00 | | 1 428 211.00 | 1 428 211.00 |
BZ Autres créances | 580 521.00 | | 580 521.00 | 580 521.00 |
CF Disponibilités | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 856.00 | | 2 075 856.00 | 2 075 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 990.00 | 46 765.00 | 2 087 224.00 | 2 133 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
DG Autres réserves | -122 704.00 | -122 730.00 | | -122 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | 62 112.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 661.00 | 47 251.00 | | 1 638 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 121.00 | 329 160.00 | | 301 121.00 |
EA Autres dettes | | 205 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 942 080.00 | 643 524.00 | | 1 942 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 224.00 | 743 667.00 | | 2 087 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 950.00 | 1 886 260.00 | 3 370 211.00 | 1 483 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 950.00 | 1 886 260.00 | 3 370 211.00 | 1 483 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 388.00 | 2 134 564.00 | | 3 373 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 388.00 | 2 134 532.00 | | 3 373 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 32.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 321.00 | | 12 813.00 | 45 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | | 12 813.00 | 37 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 407.00 | 12 359.00 | | 34 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 1 796.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | 10 562.00 | | 29 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 662.00 | 1 638 662.00 | | 1 638 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 211.00 | 1 428 211.00 | | 1 428 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
VC Groupe et associés | 269 594.00 | 269 594.00 | | 269 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VP Divers | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 803.00 | 2 010 803.00 | | 2 010 803.00 |
VW T.V.A. | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 783.00 | 1 939 783.00 | | 1 939 783.00 |