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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 997.00 | 31 262.00 | 10 735.00 | 41 997.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 407.00 | 4 566.00 | 17 842.00 | 22 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 519.00 | 210 434.00 | 175 085.00 | 385 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 963.00 | 11 824.00 | 3 139.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 887.00 | 258 086.00 | 456 801.00 | 714 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 093.00 | | 138 093.00 | 138 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 824.00 | 12 316.00 | 90 509.00 | 102 824.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 586.00 | 12 316.00 | 415 270.00 | 427 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 474.00 | 270 402.00 | 872 072.00 | 1 142 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 237.00 | -86 640.00 | | -64 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | 22 403.00 | | 49 573.00 |
DL TOTAL (I) | 62 336.00 | 12 763.00 | | 62 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 619.00 | 372 026.00 | | 290 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 010.00 | 102 971.00 | | 98 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 108.00 | 150 363.00 | | 140 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 501.00 | 82 504.00 | | 87 501.00 |
EA Autres dettes | 193 497.00 | 197 445.00 | | 193 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 736.00 | 905 308.00 | | 809 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 072.00 | 918 071.00 | | 872 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 182.00 | 2 148.00 | 44 330.00 | 42 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 499.00 | 82 741.00 | 1 246 240.00 | 1 163 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 681.00 | 84 889.00 | 1 290 570.00 | 1 205 681.00 |
FM Production stockée | | | -14 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 1 520.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 80.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 1 219.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | 1 299.00 | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 3 460.00 | | 5 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 19.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 3 479.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -2 180.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 015.00 | 1 289 213.00 | | 1 287 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 442.00 | 1 266 809.00 | | 1 237 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 573.00 | 22 403.00 | | 49 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | 8 322.00 | | 8 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 323.00 | 12 657.00 | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 587.00 | | 23 301.00 | 691 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 589.00 | | 23 301.00 | 499 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 586.00 | 65 500.00 | | 192 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 863.00 | 8 399.00 | | 22 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 723.00 | 57 100.00 | | 169 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | 1 306.00 | 66.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | 1 306.00 | 66.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | 1 306.00 | 66.00 | 11 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 497.00 | 8 752.00 | 184 745.00 | 193 497.00 |
UX Autres créances clients | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 536.00 | 83 346.00 | 207 190.00 | 290 536.00 |
VI Groupe et associés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 235.00 | 109 894.00 | 76 341.00 | 186 235.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 736.00 | 417 801.00 | 391 935.00 | 809 736.00 |