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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 42 451.00 | 16 824.00 | 25 627.00 | 42 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 046.00 | 375 970.00 | 11 076.00 | 387 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 27 033.00 | 5 626.00 | 32 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 157.00 | 419 827.00 | 192 330.00 | 612 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 746.00 | | 158 746.00 | 158 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 551.00 | 22 877.00 | 110 674.00 | 133 551.00 |
BZ Autres créances | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CF Disponibilités | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 922.00 | 22 877.00 | 443 045.00 | 465 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 078.00 | 442 703.00 | 635 375.00 | 1 078 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 112 157.00 | 91 481.00 | | 112 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 169.00 | 20 677.00 | | 35 169.00 |
DL TOTAL (I) | 224 327.00 | 189 157.00 | | 224 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 764.00 | 194 982.00 | | 22 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 868.00 | 87 183.00 | | 80 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 777.00 | 152 396.00 | | 93 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | 64 837.00 | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 048.00 | 644 144.00 | | 411 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 375.00 | 833 301.00 | | 635 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 152.00 | 589 639.00 | | 178 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 018.00 | | 5 652.00 | 752 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 516.00 | 141 997.00 | 612 157.00 | 3 516.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 100 000.00 | 462 157.00 | 3 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 021.00 | | 5 652.00 | 560 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 214.00 | 66 610.00 | 41 997.00 | 395 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 217.00 | 66 610.00 | | 353 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 710.00 | 2 167.00 | | 20 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 710.00 | 2 167.00 | | 20 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 710.00 | 2 167.00 | | 20 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 745.00 | | 144 745.00 | 144 745.00 |
UX Autres créances clients | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 505.00 | 15 222.00 | 7 283.00 | 22 505.00 |
VI Groupe et associés | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 892.00 | | | 143 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 920.00 | 184 733.00 | 26 187.00 | 210 920.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 048.00 | 178 152.00 | 232 896.00 | 411 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |