| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 42 451.00 | 27 181.00 | 15 271.00 | 42 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 494.00 | 384 100.00 | 36 395.00 | 420 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 31 781.00 | 878.00 | 32 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 605.00 | 443 062.00 | 202 543.00 | 645 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 676.00 | 15 367.00 | 88 309.00 | 103 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 700.00 | 10 561.00 | 142 139.00 | 152 700.00 |
BZ Autres créances | 195 445.00 | | 195 445.00 | 195 445.00 |
CF Disponibilités | 300 792.00 | | 300 792.00 | 300 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 080.00 | 25 928.00 | 810 152.00 | 836 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 685.00 | 468 990.00 | 1 012 695.00 | 1 481 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 422.00 | 147 327.00 | | 223 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 203.00 | 76 096.00 | | 102 203.00 |
DL TOTAL (I) | 402 625.00 | 300 422.00 | | 402 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 512.00 | 413 571.00 | | 352 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 63 694.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 199.00 | 102 560.00 | | 143 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 587.00 | 89 525.00 | | 59 587.00 |
EA Autres dettes | 54 652.00 | 36 270.00 | | 54 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 070.00 | 705 621.00 | | 610 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 695.00 | 1 006 043.00 | | 1 012 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 246.00 | 349 365.00 | | 336 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 157.00 | | 33 448.00 | 612 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 157.00 | | 33 448.00 | 462 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 779.00 | 10 283.00 | | 432 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 779.00 | 10 283.00 | | 432 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 877.00 | | 12 316.00 | 22 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 877.00 | 15 367.00 | 12 316.00 | 22 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 877.00 | 15 367.00 | 12 316.00 | 22 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 367.00 | 12 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
UX Autres créances clients | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 947.00 | 78 124.00 | 267 071.00 | 351 947.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 967.00 | 351 967.00 | | 351 967.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 070.00 | 336 246.00 | 267 071.00 | 610 070.00 |