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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 997.00 | 39 662.00 | 2 336.00 | 41 997.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 407.00 | 7 242.00 | 15 166.00 | 22 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 791.00 | 266 794.00 | 122 996.00 | 389 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 13 724.00 | 12 633.00 | 26 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 553.00 | 327 422.00 | 403 131.00 | 730 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 389.00 | 18 430.00 | 85 959.00 | 104 389.00 |
BZ Autres créances | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
CF Disponibilités | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 713.00 | 18 430.00 | 514 283.00 | 532 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 266.00 | 345 852.00 | 917 413.00 | 1 263 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 664.00 | -64 237.00 | | -14 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 146.00 | 49 573.00 | | 106 146.00 |
DL TOTAL (I) | 168 482.00 | 62 336.00 | | 168 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 686.00 | 290 619.00 | | 275 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 621.00 | 98 010.00 | | 87 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 757.00 | 140 108.00 | | 140 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 370.00 | 87 501.00 | | 91 370.00 |
EA Autres dettes | 153 497.00 | 193 497.00 | | 153 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 932.00 | 809 736.00 | | 748 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 413.00 | 872 072.00 | | 917 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 457.00 | 417 801.00 | | 552 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 389 883.00 | | 1 389 883.00 | 1 389 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 467.00 | | 1 432 467.00 | 1 432 467.00 |
FM Production stockée | | | -4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 134.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 3 400.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 442.00 | 79.00 | | 12 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 582.00 | 3 479.00 | | 13 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 5 817.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 489.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 6 307.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | -2 828.00 | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 950.00 | 1 287 015.00 | | 1 444 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 804.00 | 1 237 442.00 | | 1 338 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 146.00 | 49 573.00 | | 106 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 098.00 | 8.00 | | 16 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 655.00 | 11 323.00 | | 4 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 887.00 | 15 666.00 | | 714 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 553.00 | | | 730 553.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 556.00 | | | 538 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 890.00 | 15 666.00 | | 522 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 262.00 | 8 399.00 | 39 662.00 | 31 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 316.00 | 6 114.00 | | 12 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | 6 114.00 | | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | 6 114.00 | | 12 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
UX Autres créances clients | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 251.00 | 166 397.00 | 108 854.00 | 275 251.00 |
VI Groupe et associés | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 790.00 | 93 788.00 | 87 002.00 | 180 790.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 933.00 | 552 458.00 | 196 475.00 | 748 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |