| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 234.00 | 79.00 | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 786.00 | 3 623.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 988.00 | 34 251.00 | 208 736.00 | 242 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 372 710.00 | 41 272.00 | 1 331 438.00 | 1 372 710.00 |
BT Marchandises | 191 289.00 | | 191 289.00 | 191 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BZ Autres créances | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CF Disponibilités | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 232.00 | | 354 232.00 | 354 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 943.00 | 41 272.00 | 1 685 671.00 | 1 726 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DH Report à nouveau | 21 576.00 | -7 525.00 | | 21 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | 30 633.00 | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 265 892.00 | 223 108.00 | | 265 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 241.00 | 985 784.00 | | 1 152 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 8 043.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 735.00 | 66 425.00 | | 147 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 927.00 | 76 388.00 | | 92 927.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 22 906.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 779.00 | 1 159 546.00 | | 1 419 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 671.00 | 1 382 655.00 | | 1 685 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 128.00 | | 1 751 128.00 | 1 751 128.00 |
FG Production vendue services | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 235.00 | | 1 766 235.00 | 1 766 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 615.00 | |
GE Autres charges | | | -6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 011.00 | 6 169.00 | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | 6 169.00 | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 57 494.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 57 494.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -51 325.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 3 842.00 | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 945.00 | 1 656 293.00 | | 1 788 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 161.00 | 1 625 660.00 | | 1 746 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 784.00 | 30 633.00 | | 42 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 404.00 | | 247 432.00 | 1 147 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 227.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 126.00 | 1 372 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 899.00 | 247 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 588.00 | | 725.00 | 1 124 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | | 246 707.00 | 16 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 37 615.00 | 9 722.00 | 13 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 646.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 36 969.00 | 9 722.00 | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 735.00 | 147 735.00 | | 147 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UX Autres créances clients | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 241.00 | 104 742.00 | 445 245.00 | 1 152 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 779.00 | 372 280.00 | 445 245.00 | 1 419 779.00 |