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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 1 668.00 | 2 741.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 389.00 | 73 899.00 | 172 490.00 | 246 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 111.00 | 81 880.00 | 1 294 231.00 | 1 376 111.00 |
BT Marchandises | 219 443.00 | | 219 443.00 | 219 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CF Disponibilités | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 431.00 | | 371 431.00 | 371 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 543.00 | 81 880.00 | 1 665 663.00 | 1 747 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DH Report à nouveau | 64 360.00 | 21 576.00 | | 64 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 563.00 | 42 784.00 | | 68 563.00 |
DL TOTAL (I) | 334 455.00 | 265 892.00 | | 334 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 026.00 | 1 152 241.00 | | 1 049 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 10 665.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 147 735.00 | | 173 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 573.00 | 92 927.00 | | 74 573.00 |
EA Autres dettes | 20 624.00 | 16 213.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 208.00 | 1 419 779.00 | | 1 331 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 663.00 | 1 685 671.00 | | 1 665 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 005.00 | 372 280.00 | | 390 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 717.00 | | 1 980 717.00 | 1 980 717.00 |
FG Production vendue services | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 865.00 | | 2 007 865.00 | 2 007 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 412.00 | 701.00 | | 8 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 412.00 | 7 011.00 | | 8 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 1 831.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 8 009.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | -998.00 | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 6 587.00 | | 19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 502.00 | 1 788 945.00 | | 2 023 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 938.00 | 1 746 161.00 | | 1 954 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 563.00 | 42 784.00 | | 68 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 710.00 | | 3 401.00 | 1 372 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 313.00 | | | 1 125 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 397.00 | | 3 401.00 | 247 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 40 608.00 | | 41 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 79.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | 40 529.00 | | 35 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 026.00 | 107 824.00 | 459 063.00 | 1 049 026.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 208.00 | 390 005.00 | 459 063.00 | 1 331 208.00 |