| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 384.00 | 223 216.00 | 36 166.00 | 259 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 107.00 | 233 939.00 | 1 155 168.00 | 1 389 107.00 |
BT Marchandises | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 288.00 | | 524 288.00 | 524 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 394.00 | 233 939.00 | 1 679 455.00 | 1 913 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 407.00 | 236 943.00 | | 300 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 137.00 | 63 464.00 | | 72 137.00 |
DL TOTAL (I) | 592 544.00 | 520 407.00 | | 592 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 561.00 | 719 774.00 | | 834 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | 8 682.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 148 931.00 | | 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 686.00 | 64 854.00 | | 63 686.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 3 876.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 912.00 | 946 118.00 | | 1 086 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 455.00 | 1 466 524.00 | | 1 679 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 360.00 | 343 900.00 | | 506 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 778.00 | | 2 325.00 | 1 386 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 313.00 | | | 1 125 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 465.00 | | 2 328.00 | 261 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 568.00 | 29 371.00 | | 204 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 255.00 | 29 371.00 | | 198 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 48 790.00 | 8 459.00 | 40 331.00 | 48 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 561.00 | 254 010.00 | 219 858.00 | 834 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 587.00 | | | 870 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 036.00 | | | 754 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 108.00 | 55 777.00 | 40 331.00 | 96 108.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 912.00 | 506 360.00 | 219 858.00 | 1 086 912.00 |