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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 3 432.00 | 978.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 305.00 | 154 264.00 | 102 042.00 | 256 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 028.00 | 164 009.00 | 1 222 019.00 | 1 386 028.00 |
BT Marchandises | 226 827.00 | 10 015.00 | 216 812.00 | 226 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 619.00 | 10 015.00 | 373 604.00 | 383 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 647.00 | 174 024.00 | 1 595 623.00 | 1 769 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
DH Report à nouveau | | 132 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 185.00 | 47 302.00 | | 75 185.00 |
DL TOTAL (I) | 456 943.00 | 381 758.00 | | 456 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 894.00 | 942 763.00 | | 832 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 11 972.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 119.00 | 207 033.00 | | 219 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 70 027.00 | | 69 334.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 2 868.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 680.00 | 1 234 664.00 | | 1 138 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 623.00 | 1 616 421.00 | | 1 595 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 998.00 | 403 022.00 | | 419 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 119.00 | 219 119.00 | | 219 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 894.00 | 114 212.00 | 487 995.00 | 832 894.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 680.00 | 419 998.00 | 487 995.00 | 1 138 680.00 |