| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 928.00 | 74 900.00 | 12 027.00 | 86 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 194.00 | 93 942.00 | 26 252.00 | 120 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BZ Autres créances | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 718.00 | | 422 718.00 | 422 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 912.00 | 93 942.00 | 448 970.00 | 542 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209.00 | 107 137.00 | | 59 209.00 |
DL TOTAL (I) | 147 209.00 | 195 137.00 | | 147 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 71.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | 665.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 741.00 | 254 273.00 | | 284 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | 27 360.00 | | 14 498.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 760.00 | 282 369.00 | | 301 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 970.00 | 477 506.00 | | 448 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 760.00 | 282 369.00 | | 301 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 447.00 | | 1 112 447.00 | 1 112 447.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 060.00 | | 1 113 060.00 | 1 113 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | 4 488.00 | | 3 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 422.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 5 140.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 5 140.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 4 595.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | 40 631.00 | | 28 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 646.00 | 1 161 302.00 | | 1 116 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 437.00 | 1 054 165.00 | | 1 057 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 209.00 | 107 137.00 | | 59 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 207.00 | | 4 262.00 | 120 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 120 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 104 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 502.00 | | 4 262.00 | 104 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 981.00 | 7 236.00 | 4 275.00 | 90 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 27.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 528.00 | 7 209.00 | 4 275.00 | 89 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 741.00 | 284 741.00 | | 284 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VC Groupe et associés | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 078.00 | 300 078.00 | | 300 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 150.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 1 683.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 23 663.00 | 23 256.00 | | 23 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 900.00 | 36 088.00 | | 35 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 78 914.00 | 77 278.00 | | 78 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 777.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 3 927.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 683.00 | 230 488.00 | | 222 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 101.00 | 184 782.00 | | 179 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 569.00 | 138 305.00 | | 138 569.00 |