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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 848.00 | 122 884.00 | 145 965.00 | 268 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 994.00 | 124 364.00 | 154 631.00 | 278 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 599.00 | | 221 599.00 | 221 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 594.00 | 124 364.00 | 376 230.00 | 500 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 76.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 919.00 | 51 355.00 | | 44 919.00 |
DL TOTAL (I) | 133 151.00 | 139 432.00 | | 133 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 221.00 | 101 658.00 | | 82 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 965.00 | 913.00 | | 17 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362.00 | 1 694.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 497.00 | 352 905.00 | | 133 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 15 551.00 | | 6 130.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 864.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 079.00 | 473 585.00 | | 243 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 230.00 | 613 017.00 | | 376 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 355.00 | 391 450.00 | | 182 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 817.00 | | 2 028.00 | 277 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 278 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 821.00 | | 2 028.00 | 266 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 073.00 | 31 291.00 | | 93 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 593.00 | 31 291.00 | | 91 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 221.00 | 21 496.00 | 60 724.00 | 82 221.00 |
VI Groupe et associés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 717.00 | 179 993.00 | 60 724.00 | 240 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 796.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | 589.00 | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 23 963.00 | 23 144.00 | | 23 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 944.00 | 62 824.00 | | 62 944.00 |
YT Sous‐traitance | 81 284.00 | 64 058.00 | | 81 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 4 357.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | 5 153.00 | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 607.00 | 196 589.00 | | 214 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 887.00 | 151 408.00 | | 161 887.00 |
ZE Dividendes | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 967.00 | 150 615.00 | | 169 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |