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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 938.00 | 58 857.00 | 207 081.00 | 265 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 084.00 | 60 337.00 | 215 747.00 | 276 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CF Disponibilités | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 393.00 | | 350 393.00 | 350 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 477.00 | 60 337.00 | 566 140.00 | 626 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 303.00 | 7 993.00 | | 46 303.00 |
DL TOTAL (I) | 134 376.00 | 95 993.00 | | 134 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 573.00 | 143 208.00 | | 122 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 82 762.00 | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | 1 983.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 208.00 | 215 713.00 | | 291 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | 14 329.00 | | 13 603.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 539.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 764.00 | 458 535.00 | | 431 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 140.00 | 554 528.00 | | 566 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 106.00 | 335 961.00 | | 330 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 017.00 | | 20 669.00 | 262 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603.00 | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 276 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 269.00 | | 20 669.00 | 245 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 013.00 | 33 324.00 | | 27 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 33 324.00 | | 25 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VC Groupe et associés | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 573.00 | 20 916.00 | 86 717.00 | 122 573.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VP Divers | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 214.00 | 328 556.00 | 86 717.00 | 430 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 326.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | 22 644.00 | | 1 137.00 |
ST Autres comptes | 28 056.00 | 25 723.00 | | 28 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 336.00 | 56 674.00 | | 61 336.00 |
YT Sous‐traitance | 77 427.00 | 87 503.00 | | 77 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 2 810.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 4 136.00 | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 616.00 | 223 153.00 | | 218 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 439.00 | 194 227.00 | | 192 439.00 |
ZE Dividendes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 956.00 | 192 544.00 | | 167 956.00 |