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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 269.00 | 25 533.00 | 219 735.00 | 245 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 017.00 | 27 013.00 | 235 004.00 | 262 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CF Disponibilités | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 524.00 | | 319 524.00 | 319 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 541.00 | 27 013.00 | 554 528.00 | 581 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 993.00 | 59 209.00 | | 7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 95 993.00 | 147 209.00 | | 95 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 208.00 | 13.00 | | 143 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983.00 | 1 682.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 284 741.00 | | 215 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 329.00 | 14 498.00 | | 14 329.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 827.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 535.00 | 301 760.00 | | 458 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 528.00 | 448 970.00 | | 554 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 961.00 | 301 760.00 | | 335 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 300.00 | | 1 115 300.00 | 1 115 300.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 300.00 | | 1 115 300.00 | 1 115 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -364.00 | 3 066.00 | | -364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 229.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 353.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 353.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 617.00 | 353.00 | | -8 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 28 955.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 241.00 | 1 116 646.00 | | 1 117 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 248.00 | 1 057 437.00 | | 1 109 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 993.00 | 59 209.00 | | 7 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 194.00 | | 230 734.00 | 120 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 910.00 | 262 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 288.00 | 245 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 489.00 | | 222 068.00 | 104 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603.00 | | 8 666.00 | 6 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 942.00 | 12 904.00 | 79 832.00 | 93 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 462.00 | 12 904.00 | 79 832.00 | 92 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VC Groupe et associés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 192.00 | 20 619.00 | 85 486.00 | 143 192.00 |
VI Groupe et associés | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 552.00 | 333 978.00 | 85 486.00 | 456 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 753.00 | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 644.00 | 93.00 | | 22 644.00 |
ST Autres comptes | 25 723.00 | 23 663.00 | | 25 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 674.00 | 35 900.00 | | 56 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 87 503.00 | 78 914.00 | | 87 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 2 792.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 3 545.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 153.00 | 222 683.00 | | 223 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 227.00 | 179 101.00 | | 194 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 544.00 | 138 569.00 | | 192 544.00 |