| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 905.00 | 78 299.00 | 76 606.00 | 154 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 732.00 | 24 549.00 | 53 183.00 | 77 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 337.00 | 102 848.00 | 260 489.00 | 363 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CF Disponibilités | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 616.00 | | 201 616.00 | 201 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 953.00 | 102 848.00 | 462 105.00 | 564 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 373.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 111.00 | 43 879.00 | | 29 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 412.00 | 21 618.00 | | 14 412.00 |
DL TOTAL (I) | 129 776.00 | 107 871.00 | | 129 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 810.00 | 186 004.00 | | 163 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493.00 | 41 327.00 | | 36 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 33 179.00 | | 28 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 778.00 | 38 914.00 | | 92 778.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | 16 103.00 | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 329.00 | 315 526.00 | | 332 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 105.00 | 423 397.00 | | 462 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 203.00 | 164 363.00 | | 208 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 291.00 | | 30 312.00 | 337 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 363 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 232 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 591.00 | | 30 312.00 | 206 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 151.00 | 43 697.00 | | 59 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 151.00 | 43 697.00 | | 59 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 329.00 | 208 203.00 | 124 126.00 | 332 329.00 |