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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 941.00 | 111 030.00 | 60 911.00 | 171 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 553.00 | 39 932.00 | 51 621.00 | 91 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 194.00 | 150 962.00 | 243 232.00 | 394 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 783.00 | | 254 783.00 | 254 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 977.00 | 150 962.00 | 498 015.00 | 648 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 364.00 | 42 252.00 | | 67 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 922.00 | 29 111.00 | | 43 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 206.00 | 14 412.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 162 492.00 | 129 776.00 | | 162 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 411.00 | 163 810.00 | | 145 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | 36 493.00 | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 317.00 | 28 861.00 | | 53 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 797.00 | 92 778.00 | | 117 797.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 10 387.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 523.00 | 332 329.00 | | 335 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 015.00 | 462 105.00 | | 498 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 485.00 | 208 203.00 | | 236 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 337.00 | | 30 857.00 | 363 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 637.00 | | 30 857.00 | 232 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 848.00 | 48 114.00 | | 102 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | 48 114.00 | | 102 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 523.00 | 236 485.00 | 99 038.00 | 335 523.00 |