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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 567.00 | 148 592.00 | 41 975.00 | 190 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 327.00 | 73 810.00 | 41 517.00 | 115 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 594.00 | 222 402.00 | 214 192.00 | 436 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CF Disponibilités | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 789.00 | 222 402.00 | 453 387.00 | 675 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 355.00 | 107 286.00 | | 160 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | 57 069.00 | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 229 783.00 | 208 355.00 | | 229 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 790.00 | 101 549.00 | | 51 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 4 316.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | 54 947.00 | | 55 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 099.00 | 82 247.00 | | 105 099.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 6 305.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 604.00 | 249 364.00 | | 223 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 387.00 | 457 718.00 | | 453 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 458.00 | 197 641.00 | | 216 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 681.00 | | 29 663.00 | 420 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 436 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 305 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 981.00 | | 29 663.00 | 289 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 187.00 | 32 966.00 | 13 750.00 | 203 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 187.00 | 32 966.00 | 13 750.00 | 203 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 790.00 | 44 644.00 | 7 145.00 | 51 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 076.00 | 87 376.00 | 700.00 | 88 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 604.00 | 216 458.00 | 7 145.00 | 223 604.00 |