| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 876.00 | 159 865.00 | 44 011.00 | 203 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 971.00 | 83 425.00 | 36 546.00 | 119 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 548.00 | 243 290.00 | 211 258.00 | 454 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
BZ Autres créances | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CF Disponibilités | 216 816.00 | | 216 816.00 | 216 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 097.00 | | 383 097.00 | 383 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 645.00 | 243 290.00 | 594 355.00 | 837 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 783.00 | 160 355.00 | | 185 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 879.00 | 25 428.00 | | -21 879.00 |
DL TOTAL (I) | 207 904.00 | 229 783.00 | | 207 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 556.00 | 51 790.00 | | 216 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 4 327.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 819.00 | 55 151.00 | | 41 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 325.00 | 105 099.00 | | 115 325.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 7 236.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 451.00 | 223 604.00 | | 386 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 355.00 | 453 387.00 | | 594 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 026.00 | 216 458.00 | | 187 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 594.00 | | 22 540.00 | 436 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 894.00 | | 22 540.00 | 305 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 402.00 | 25 474.00 | 4 587.00 | 222 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 402.00 | 25 474.00 | 4 587.00 | 222 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 556.00 | 17 131.00 | 169 425.00 | 216 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 874.00 | 150 874.00 | | 150 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 451.00 | 187 026.00 | 169 425.00 | 386 451.00 |