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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 288.00 | | 449 288.00 | 449 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CF Disponibilités | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 108.00 | | 151 108.00 | 151 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 396.00 | | 600 396.00 | 600 396.00 |
CU Autres participations | 449 186.00 | | 449 186.00 | 449 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 096.00 | | | 315 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 396.00 | | | 600 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 531.00 | | | 240 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 611.00 | | | 213 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 936.00 | | 214 352.00 | 234 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 936.00 | | 214 352.00 | 234 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 930.00 | 31 157.00 | 125 467.00 | 204 930.00 |
VI Groupe et associés | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 096.00 | 136 323.00 | 125 467.00 | 310 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
ST Autres comptes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 611.00 | | | 77 611.00 |