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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 690.00 | | 1 070 690.00 | 1 070 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CF Disponibilités | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 311.00 | | 253 311.00 | 253 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 001.00 | | 1 324 001.00 | 1 324 001.00 |
CU Autres participations | 1 070 588.00 | | 1 070 588.00 | 1 070 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 560.00 | | | 586 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DG Autres réserves | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 007.00 | | | 1 208 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 001.00 | | | 1 324 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 959.00 | | | 537 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 117.00 | | | 352 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 690.00 | | | 1 070 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 690.00 | | | 1 070 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 425.00 | 32 622.00 | 33 803.00 | 66 425.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 994.00 | 82 191.00 | 33 803.00 | 115 994.00 |