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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 690.00 | | 1 070 690.00 | 1 070 690.00 |
BZ Autres créances | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
CF Disponibilités | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 381.00 | | 263 381.00 | 263 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 071.00 | | 1 334 071.00 | 1 334 071.00 |
CU Autres participations | 1 070 588.00 | | 1 070 588.00 | 1 070 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 560.00 | | | 586 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DG Autres réserves | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 133.00 | | | 1 085 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 071.00 | | | 1 334 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 046.00 | | | 441 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 406.00 | | | 295 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 290.00 | | | 1 092 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 1 070 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 1 070 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 290.00 | | | 1 092 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 654.00 | 31 651.00 | 82 003.00 | 113 654.00 |
VI Groupe et associés | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 938.00 | 166 935.00 | 82 003.00 | 248 938.00 |