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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 690.00 | | 1 070 690.00 | 1 070 690.00 |
BZ Autres créances | 226 593.00 | | 226 593.00 | 226 593.00 |
CF Disponibilités | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 269.00 | | 1 343 269.00 | 1 343 269.00 |
CU Autres participations | 1 070 588.00 | | 1 070 588.00 | 1 070 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 560.00 | | | 586 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
DG Autres réserves | 132 335.00 | | | 132 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 164.00 | | | 1 172 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 269.00 | | | 1 343 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 402.00 | | | 426 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 690.00 | | | 1 070 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 690.00 | | | 1 070 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 909.00 | 31 975.00 | 65 934.00 | 97 909.00 |
VI Groupe et associés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 330.00 | 228 330.00 | | 228 330.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 104.00 | 105 170.00 | 65 934.00 | 171 104.00 |