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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 426.00 | 2 213.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 4 672.00 | 3 222.00 | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 751.00 | 15 958.00 | 197 792.00 | 213 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 588.00 | 15 958.00 | 219 629.00 | 235 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 248.00 | 18 170.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | 20 078.00 | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 58 646.00 | 39 348.00 | | 58 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 647.00 | 143 625.00 | | 116 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 5 572.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744.00 | 24 957.00 | | 23 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 7 308.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 983.00 | 193 013.00 | | 160 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 629.00 | 232 362.00 | | 219 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
FG Production vendue services | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 614.00 | 15 606.00 | | 16 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 1 673.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 689.00 | 203 589.00 | | 206 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 391.00 | 183 510.00 | | 187 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 298.00 | 20 078.00 | | 19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508.00 | 6 450.00 | | 9 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 3 878.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 2 572.00 | | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 648.00 | 27 964.00 | 88 684.00 | 116 648.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 983.00 | 72 299.00 | 88 684.00 | 160 983.00 |