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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 8 062.00 | 2 567.00 | 5 494.00 | 8 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 673.00 | 20 822.00 | 197 850.00 | 218 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 836.00 | 20 822.00 | 277 013.00 | 297 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 056.00 | 108 026.00 | | 132 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 24 030.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 151 502.00 | 133 156.00 | | 151 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 857.00 | 33 879.00 | | 71 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 16 178.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 4 448.00 | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330.00 | 28 214.00 | | 28 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 511.00 | 89 515.00 | | 125 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 013.00 | 222 672.00 | | 277 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 511.00 | 89 051.00 | | 125 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 176.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
FG Production vendue services | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 089.00 | | 173 089.00 | 173 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 4 241.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 105.00 | 222 953.00 | | 193 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 760.00 | 198 923.00 | | 174 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 345.00 | 24 030.00 | | 18 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 673.00 | | | 218 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016.00 | 806.00 | | 20 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 806.00 | | 11 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |