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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 690.00 | 1 949.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 6 251.00 | 1 643.00 | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 751.00 | 17 801.00 | 195 949.00 | 213 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 051.00 | 17 801.00 | 212 249.00 | 230 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 546.00 | 38 248.00 | | 57 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | 19 298.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 80 826.00 | 58 646.00 | | 80 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 848.00 | 116 647.00 | | 88 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | 11 550.00 | | 10 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 4 756.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 622.00 | 23 744.00 | | 24 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 4 284.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 422.00 | 160 983.00 | | 131 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 249.00 | 219 629.00 | | 212 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 404.00 | 72 299.00 | | 71 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 146.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
FG Production vendue services | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 845.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 718.00 | 16 614.00 | | 17 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 2 813.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 940.00 | 206 689.00 | | 194 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 760.00 | 187 391.00 | | 172 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 180.00 | 19 298.00 | | 22 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 1 843.00 | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 1 843.00 | | 7 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 848.00 | 28 830.00 | 60 018.00 | 88 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 422.00 | 71 404.00 | 60 018.00 | 131 422.00 |