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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 5 072.00 | 985.00 | 4 087.00 | 5 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 7 830.00 | 64.00 | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 183.00 | 19 675.00 | 196 507.00 | 216 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 256.00 | 19 675.00 | 220 581.00 | 240 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 726.00 | 57 546.00 | | 79 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 299.00 | 22 180.00 | | 28 299.00 |
DL TOTAL (I) | 109 126.00 | 80 826.00 | | 109 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 025.00 | 88 848.00 | | 60 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 10 674.00 | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 6 018.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 570.00 | 24 622.00 | | 28 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 454.00 | 131 422.00 | | 111 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 581.00 | 212 249.00 | | 220 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 988.00 | 71 404.00 | | 80 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
FG Production vendue services | 196 112.00 | | 196 112.00 | 196 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 592.00 | 17 718.00 | | 18 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 3 398.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 142.00 | 194 940.00 | | 209 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 843.00 | 172 760.00 | | 180 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 299.00 | 22 180.00 | | 28 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 751.00 | | 2 432.00 | 213 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | 2 432.00 | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801.00 | 1 874.00 | | 17 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 1 874.00 | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 025.00 | 29 559.00 | 30 466.00 | 60 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 454.00 | 80 988.00 | 30 466.00 | 111 454.00 |