| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 880.00 | 45 801.00 | 44 079.00 | 89 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844.00 | 2 895.00 | 6 949.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 808.00 | 48 696.00 | 119 112.00 | 167 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 418 499.00 | | 418 499.00 | 418 499.00 |
CF Disponibilités | 119 470.00 | | 119 470.00 | 119 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 158.00 | | 545 158.00 | 545 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 966.00 | 48 696.00 | 664 270.00 | 712 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 393.00 | 108 785.00 | | 220 393.00 |
DL TOTAL (I) | 339 178.00 | 118 785.00 | | 339 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 599.00 | 47 210.00 | | 118 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 610.00 | 32 930.00 | | 54 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 657.00 | 103 349.00 | | 135 657.00 |
EA Autres dettes | 16 226.00 | 34 372.00 | | 16 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 092.00 | 217 861.00 | | 325 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 270.00 | 336 647.00 | | 664 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 493.00 | 170 651.00 | | 206 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 352 144.00 | | 1 352 144.00 | 1 352 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 144.00 | | 1 352 144.00 | 1 352 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 024.00 | 24 820.00 | | 24 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 141.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 141.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | 1 456.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 1 456.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | -1 315.00 | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 929.00 | 34 652.00 | | 97 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 089.00 | 1 217 475.00 | | 1 377 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 696.00 | 1 108 690.00 | | 1 156 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 393.00 | 108 785.00 | | 220 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 799.00 | | 2 009.00 | 165 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 715.00 | | 2 009.00 | 97 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 650.00 | 23 046.00 | | 25 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 23 046.00 | | 25 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
VP Divers | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 072.00 | 418 988.00 | 4 084.00 | 423 072.00 |
VW T.V.A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 092.00 | 206 493.00 | 118 599.00 | 325 092.00 |