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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 495.00 | 70 144.00 | 45 351.00 | 115 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 741.00 | 10 715.00 | 67 026.00 | 77 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 320.00 | 80 859.00 | 353 461.00 | 434 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
CF Disponibilités | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 193.00 | | 557 193.00 | 557 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 512.00 | 80 859.00 | 910 653.00 | 991 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 178.00 | 107 785.00 | | 8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 232.00 | 220 393.00 | | 266 232.00 |
DL TOTAL (I) | 285 410.00 | 339 178.00 | | 285 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 449.00 | 118 599.00 | | 65 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 344.00 | 54 610.00 | | 62 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 046.00 | 135 657.00 | | 89 046.00 |
EA Autres dettes | 243 602.00 | 16 226.00 | | 243 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 243.00 | 325 092.00 | | 625 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 653.00 | 664 270.00 | | 910 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 231.00 | 206 493.00 | | 485 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 808.00 | | 266 512.00 | 167 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 170 000.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 724.00 | | 93 512.00 | 99 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | 3 000.00 | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 696.00 | 32 163.00 | | 48 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 696.00 | 32 163.00 | | 48 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | -6.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 802.00 | 24 790.00 | 103 740.00 | 164 802.00 |
VI Groupe et associés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VP Divers | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 873.00 | | | 391 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 090.00 | 426 006.00 | 7 084.00 | 433 090.00 |
VW T.V.A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 243.00 | 485 231.00 | 103 740.00 | 625 243.00 |