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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 307.00 | 95 617.00 | 38 690.00 | 134 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 411.00 | 29 729.00 | 81 682.00 | 111 411.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 801.00 | 125 346.00 | 366 455.00 | 491 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 327 948.00 | | 327 948.00 | 327 948.00 |
CF Disponibilités | 238 721.00 | | 238 721.00 | 238 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 551.00 | | 595 551.00 | 595 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 352.00 | 125 346.00 | 962 006.00 | 1 087 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 410.00 | 8 178.00 | | 194 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 175.00 | 266 232.00 | | 374 175.00 |
DL TOTAL (I) | 579 585.00 | 285 410.00 | | 579 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 012.00 | 164 802.00 | | 140 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | 65 449.00 | | 28 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 652.00 | 62 344.00 | | 89 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 989.00 | 89 046.00 | | 122 989.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 243 602.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 421.00 | 625 243.00 | | 382 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 006.00 | 910 653.00 | | 962 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 649.00 | 485 231.00 | | 267 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 320.00 | | 57 482.00 | 434 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 236.00 | | 52 482.00 | 193 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 5 000.00 | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 859.00 | 44 487.00 | | 80 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 859.00 | 44 487.00 | | 80 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VC Groupe et associés | 282 599.00 | | | 282 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 012.00 | 25 240.00 | 105 623.00 | 140 012.00 |
VI Groupe et associés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VP Divers | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 874.00 | 328 790.00 | 12 084.00 | 340 874.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 421.00 | 267 649.00 | 105 623.00 | 382 421.00 |