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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 387.00 | 109 778.00 | 26 609.00 | 136 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 561.00 | 50 808.00 | 62 753.00 | 113 561.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 498.00 | 160 586.00 | 335 912.00 | 496 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
CF Disponibilités | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 380.00 | | 454 380.00 | 454 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 878.00 | 160 586.00 | 790 292.00 | 950 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 585.00 | 194 410.00 | | 208 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 969.00 | 374 175.00 | | 209 969.00 |
DL TOTAL (I) | 429 554.00 | 579 585.00 | | 429 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 773.00 | 140 012.00 | | 114 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 489.00 | 28 629.00 | | 27 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 125.00 | 89 652.00 | | 77 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 352.00 | 122 989.00 | | 141 352.00 |
EA Autres dettes | | 1 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 738.00 | 382 421.00 | | 360 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 292.00 | 962 006.00 | | 790 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 663.00 | 267 649.00 | | 271 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 301.00 | | 6 797.00 | 491 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 496 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 249 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 718.00 | | 5 830.00 | 245 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 966.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 346.00 | 35 479.00 | 239.00 | 125 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 346.00 | 35 479.00 | 239.00 | 125 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VC Groupe et associés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 985.00 | 239 435.00 | 12 550.00 | 251 985.00 |