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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 798.00 | 4 202.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 798.00 | 24 202.00 | 25 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
110 Total général Actif | 30 090.00 | 798.00 | 29 292.00 | 30 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
252 Charges sociales | 591.00 | | | 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |