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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 4 736.00 | 6 103.00 | 10 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 839.00 | 4 736.00 | 26 103.00 | 30 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
084 Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
110 Total général Actif | 40 664.00 | 4 736.00 | 35 928.00 | 40 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 643.00 | 104 110.00 | | 87 643.00 |
230 Autres produits | | 305.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 644.00 | 104 415.00 | | 87 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 201.00 | 27 802.00 | | 23 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 2 700.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 31 834.00 | 33 072.00 | | 31 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 270.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 069.00 | 22 921.00 | | 12 069.00 |
252 Charges sociales | 4 443.00 | 7 345.00 | | 4 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 1 051.00 | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 145.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 150.00 | 96 305.00 | | 75 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 494.00 | 8 109.00 | | 12 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 234.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 317.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 335.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 951.00 | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 838.00 | 6 741.00 | | 9 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 200.00 | | | 6 200.00 |