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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 6 971.00 | 3 868.00 | 10 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 839.00 | 6 971.00 | 23 868.00 | 30 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
084 Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
110 Total général Actif | 42 370.00 | 6 971.00 | 35 399.00 | 42 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 676.00 | 87 643.00 | | 85 676.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 438.00 | 87 644.00 | | 86 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 473.00 | 23 201.00 | | 27 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 180.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 34 021.00 | 31 834.00 | | 34 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 535.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 596.00 | 12 069.00 | | 18 596.00 |
252 Charges sociales | 5 126.00 | 4 443.00 | | 5 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 1 887.00 | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 625.00 | 75 150.00 | | 88 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 187.00 | 12 494.00 | | -2 187.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 267.00 | | |
294 Charges financières | 194.00 | 253.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 848.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 822.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 524.00 | 9 838.00 | | -2 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 765.00 | | | 9 765.00 |